Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117452, г. Москва, проспект Балаклавский, д. 28ВСТРА этаж 3 ком. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746601632
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709858440
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36399-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121; http://www.rsg-finans.ru/asr/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров:
1) Вязовская Марина Леонидовна;
2) Косарев Егор Юрьевич;
3) Сергеев Александр Александрович.
Всего 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора №20/23 процентного займа с поручительством (далее – Договор) между Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «СтройТехнология» (далее – Займодавец) и Обществом (далее – Заемщик) на следующих существенных условиях:
1.1. Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере не более 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа и уплатить проценты на нее в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.
1.2. Сумма займа (его частей) предоставляется на срок до «31» июля 2025 г.
1.3. Сумма займа или его частей считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Заимодавца.
1.4. Исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору обеспечивается поручительством.
1.5. За пользование денежными средствами, предоставленными Заемщику по Договору, Заемщик выплачивает Заимодавцу проценты из расчета 7% (Семь целых) процентов годовых. При начислении суммы процентов в расчет принимается действительное количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
1.6. Материальные санкции (требование об уплате или возмещении (взыскании) убытков, штрафов, пени, неустойки, процентов), в случае ненадлежащего исполнения Займодавцем своих обязательств по настоящему Договору будут предъявляться к ООО УК «Аурум Инвестмент» и оплачиваться ООО УК «Аурум Инвестмент» за счет собственных средств.
2.Дать согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение Договора займа №21/22 (далее – Договор) между Обществом (далее – Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Регион Строй Инвест» (далее – Заемщик) на следующих существенных условиях:
2.1. Займодавец предоставляет Заемщику частями (траншами) или единым платежом заем в сумме, не превышающей 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть фактически полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование заемными средствами в установленный настоящим договором срок.
2.2. Возврат займа должен быть произведен Заемщиком не позднее 31.07.2025 года. Указанный срок может быть изменен соглашением Сторон.
2.3. Заемщик обязуется уплатить Займодавцу проценты на полученную сумму займа в размере 7,10% (Семь целых и 10/100 процентов) годовых. При начислении суммы процентов в расчет принимается действительное количество календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
2.4. В случае невозврата указанной суммы займа и процентов по Договору Заемщик уплачивает пени в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Пени уплачиваются в случае предъявления соответствующих требований от Займодавца.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 августа 2023 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 02 авруста 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Л. Вязовская
3.2. Дата 02.08.2023г.